Migros Bank (CH) Fonds - 25 B

Dati di base

ISIN CH0023406470
Numero di valore 2340647
Bloomberg Global ID MICH30A SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 25 B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 30%, 65% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the Swiss stock (approximately 3.5%) and CHF portion (about 12%) higher.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.91 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 123.58 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 124.20 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 117.71 CHF 04.06.2024
NAV * 123.91 CHF 03.06.2025
Issue Price * 123.91 CHF 03.06.2025
Redemption Price * 123.91 CHF 03.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 307'443'572
Attivo della classe *** 217'767'926
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.80% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +1.27% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +0.19% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +1.27% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +5.09% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +9.58% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +7.26% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +8.02% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 18.77%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 16.66%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 9.12%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.55%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 8.10%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 6.20%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 5.34%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 4.66%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.49%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)