Migros Bank (CH) Fonds - 25 B

Détails

ISIN CH0023406470
No. de valeur 2340647
Bloomberg Global ID MICH30A SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 25 B
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 30%, 65% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the Swiss stock (approximately 3.5%) and CHF portion (about 12%) higher.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.60 CHF 04.11.2024
Prix précédent * 120.71 CHF 01.11.2024
Max 52 semaines * 121.42 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 111.41 CHF 06.11.2023
NAV * 120.60 CHF 04.11.2024
Issue Price * 120.60 CHF 04.11.2024
Redemption Price * 120.60 CHF 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 299'101'640
Actifs de la classe *** 206'999'192
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.37% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.18% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +2.27% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +2.37% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +8.25% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +9.78% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -2.87% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +2.71% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 18.89%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I 16.87%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 9.07%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.65%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 8.03%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I 6.41%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 5.23%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 4.58%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.45%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.25%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)