| ISIN | CH0023406504 |
|---|---|
| Numero di valore | 2340650 |
| Bloomberg Global ID | MICH30I SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 25 I |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
Web: www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 30%, 65% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the Swiss stock (approximately 3.5%) and CHF portion (about 12%) higher. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 136.83 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 136.98 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 136.98 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 126.18 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 136.83 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 136.83 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 136.83 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 306'376'739 | |
| Attivo della classe *** | 2'028'730 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.63% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.83% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +1.66% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +4.00% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +5.30% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +13.54% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +16.96% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +10.18% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 18.78% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 16.38% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 9.08% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.52% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 7.86% | |
| Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 6.25% | |
| Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 5.43% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 4.83% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 2.51% | |
| Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 2.26% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.03% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |