Migros Bank (CH) Fonds - 25 I

Dati di base

ISIN CH0023406504
Numero di valore 2340650
Bloomberg Global ID MICH30I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 25 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich Web: www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 30%, 65% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the Swiss stock (approximately 3.5%) and CHF portion (about 12%) higher.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.83 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 136.98 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 136.98 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 126.18 CHF 09.04.2025
NAV * 136.83 CHF 08.01.2026
Issue Price * 136.83 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 136.83 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 306'376'739
Attivo della classe *** 2'028'730
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.63% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.83% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.66% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.00% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +5.30% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +13.54% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +16.96% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +10.18% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 18.78%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 16.38%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 9.08%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.52%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 7.86%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 6.25%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 5.43%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 4.83%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.51%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)