ISIN | CH0023406504 |
---|---|
Numero di valore | 2340650 |
Bloomberg Global ID | MICH30I SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 25 I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 30%, 65% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the Swiss stock (approximately 3.5%) and CHF portion (about 12%) higher. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.63 CHF | 11.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 127.65 CHF | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 133.34 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 124.59 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 127.63 CHF | 11.04.2025 |
Issue Price * | 127.63 CHF | 11.04.2025 |
Redemption Price * | 127.63 CHF | 11.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 306'536'695 | |
Attivo della classe *** | 2'583 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.24% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.14% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -1.79% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -1.10% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | +1.78% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +7.63% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | +2.24% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +10.60% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 18.88% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 16.76% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 8.99% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.45% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 8.05% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 6.26% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 5.38% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 4.71% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 2.52% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.17% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |