ISIN | CH0023406504 |
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No. de valeur | 2340650 |
Bloomberg Global ID | MICH30I SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 25 I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 30%, 65% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the Swiss stock (approximately 3.5%) and CHF portion (about 12%) higher. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.83 CHF | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 129.96 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 130.11 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 117.45 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 129.83 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | 129.83 CHF | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 129.83 CHF | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 302'392'632 | |
Actifs de la classe *** | 2'550 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.26% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.78% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +1.59% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +2.78% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +9.40% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +12.43% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | +0.61% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +6.49% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 18.96% | |
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Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I | 16.91% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 9.01% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.53% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 8.01% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I | 6.34% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 5.33% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 4.80% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 2.52% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |