ISIN | CH0023406504 |
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No. de valeur | 2340650 |
Bloomberg Global ID | MICH30I SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 25 I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 30%, 65% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the Swiss stock (approximately 3.5%) and CHF portion (about 12%) higher. |
Particularités |
Prix actuel * | 133.12 CHF | 02.09.2025 |
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Prix précédent * | 133.55 CHF | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 133.93 CHF | 19.08.2025 |
Min 52 semaines * | 126.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 133.12 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | 133.12 CHF | 02.09.2025 |
Redemption Price * | 133.12 CHF | 02.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 309'580'278 | |
Actifs de la classe *** | 1'992'722 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.97% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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1 mois | +0.13% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | +0.08% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | +0.23% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +3.64% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +11.52% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +12.60% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | +9.45% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 18.95% | |
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Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 16.52% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 8.93% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.48% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 7.99% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 6.29% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 5.33% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 4.86% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 2.56% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.17% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |