ISIN | CH0020950405 |
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Numero di valore | 2095040 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Syz AM (CH) - CHF Bonds I3 CHF |
Offerente del fondo |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'approccio d'investimento mira a ridurre al minimo sia i costi delle transazioni sia il rischio di scostamenti tra la performance del fondo e quella del benchmark. Pertanto la composizione del portafoglio titoli è pressoché identica a quella dell'indice di riferimento. Il fondo si rivolge a coloro che desiderano investire in un portafoglio di obbligazioni svizzere di emittenti nazionali o esteri a quotazioni interessanti e in maniera ampiamente diversificata, ma senza correre il rischio di una strategia di gestione attiva. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 99.29 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.29 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 100.23 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 95.80 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 99.29 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 99.29 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'396'882'155 | |
Attivo della classe *** | 221'641'897 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.60% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | -0.13% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.01% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +2.13% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +1.61% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +8.09% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +15.03% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | -2.49% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 25% | 1.03% | |
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Switzerland (Government Of) 150% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 400% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 200% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 400% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 1% | 0.74% | |
Switzerland (Government Of) 250% | 0.73% | |
Switzerland (Government Of) 125% | 0.70% | |
Switzerland (Government Of) 350% | 0.61% | |
New York Life Global Funding 187.5% | 0.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |