Syz AM (CH) - CHF Bonds I3 CHF

Stammdaten

ISIN CH0020950405
Valorennummer 2095040
Bloomberg Global ID
Fondsname Syz AM (CH) - CHF Bonds I3 CHF
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel vor Kosten dieses Teilvermögens besteht darin, mittels 1. einer aktiven Auswahl von Forderungswertpapieren, die Performance des Referenzindex Swiss Bond Index (SBI)® AAA-BBB Total Return über einen rollenden Zeithorizont von drei (3) Jahren zu übertreffen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.97 CHF 30.10.2025
Vorheriger Preis * 100.02 CHF 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 100.23 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 95.80 CHF 12.03.2025
NAV * 99.97 CHF 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 99.97 CHF 30.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'396'882'155
Anteilsklassevermögen *** 221'641'897
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.29% 30.12.2024
30.10.2025
1 Monat +0.50% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +1.36% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +1.35% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +1.76% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +8.37% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +12.91% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre -1.96% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0.25% 1.01%
Switzerland (Government Of) 2% 0.93%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.89%
Switzerland (Government Of) 4% 0.83%
Switzerland (Government Of) 4% 0.79%
Switzerland (Government Of) 0% 0.72%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.71%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.67%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.65%
Switzerland (Government Of) 0% 0.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.18%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)