Syz AM (CH) - CHF Bonds I1 CHF

Dati di base

ISIN CH0020950389
Numero di valore 2095038
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Syz AM (CH) - CHF Bonds I1 CHF
Offerente del fondo SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Offerente del fondo SYZ Asset Management (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'approccio d'investimento mira a ridurre al minimo sia i costi delle transazioni sia il rischio di scostamenti tra la performance del fondo e quella del benchmark. Pertanto la composizione del portafoglio titoli è pressoché identica a quella dell'indice di riferimento. Il fondo si rivolge a coloro che desiderano investire in un portafoglio di obbligazioni svizzere di emittenti nazionali o esteri a quotazioni interessanti e in maniera ampiamente diversificata, ma senza correre il rischio di una strategia di gestione attiva.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.27 CHF 18.11.2024
Prezzo precedente * 99.31 CHF 15.11.2024
Max 52 settimani * 99.31 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 93.44 CHF 24.11.2023
NAV * 99.27 CHF 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 99.27 CHF 18.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'215'242'641
Attivo della classe *** 923'970
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.51% 29.12.2023
18.11.2024
1 mese +0.36% 18.10.2024
18.11.2024
3 mesi +0.90% 19.08.2024
18.11.2024
6 mesi +4.31% 21.05.2024
18.11.2024
1 anno +6.07% 20.11.2023
18.11.2024
2 anni +9.81% 18.11.2022
18.11.2024
3 anni -2.27% 18.11.2021
18.11.2024
5 anni -3.81% 18.11.2019
18.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.07%
Switzerland (Government Of) 2% 1.02%
Switzerland (Government Of) 4% 0.98%
Switzerland (Government Of) 4% 0.95%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.83%
Switzerland (Government Of) 0.01% 0.82%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.79%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.69%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.58%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.36%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.37%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)