Syz AM (CH) - CHF Bonds I1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0020950389
Valorennummer 2095038
Bloomberg Global ID
Fondsname Syz AM (CH) - CHF Bonds I1 CHF
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel vor Kosten dieses Teilvermögens besteht darin, mittels 1. einer aktiven Auswahl von Forderungswertpapieren, die Performance des Referenzindex Swiss Bond Index (SBI)® AAA-BBB Total Return über einen rollenden Zeithorizont von drei (3) Jahren zu übertreffen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.50 CHF 11.03.2025
Vorheriger Preis * 96.97 CHF 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 100.74 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 94.28 CHF 30.05.2024
NAV * 96.50 CHF 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 96.50 CHF 11.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'337'500'466
Anteilsklassevermögen *** 928'393
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.88% 30.12.2024
11.03.2025
1 Monat -2.38% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -3.56% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate -2.02% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +1.21% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +6.31% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +0.56% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre -7.80% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 25% 1.03%
Switzerland (Government Of) 150% 0.92%
Switzerland (Government Of) 400% 0.87%
Switzerland (Government Of) 200% 0.83%
Switzerland (Government Of) 400% 0.82%
Switzerland (Government Of) 1% 0.74%
Switzerland (Government Of) 250% 0.73%
Switzerland (Government Of) 125% 0.70%
Switzerland (Government Of) 350% 0.61%
New York Life Global Funding 187.5% 0.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.36%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.37%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)