ISIN | CH0020950389 |
---|---|
Valorennummer | 2095038 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Syz AM (CH) - CHF Bonds I1 CHF |
Fondsanbieter |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Fondsanbieter | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel vor Kosten dieses Teilvermögens besteht darin, mittels 1. einer aktiven Auswahl von Forderungswertpapieren, die Performance des Referenzindex Swiss Bond Index (SBI)® AAA-BBB Total Return über einen rollenden Zeithorizont von drei (3) Jahren zu übertreffen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 98.77 CHF | 02.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.98 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 98.98 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.88 CHF | 04.10.2023 |
NAV * | 98.77 CHF | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 98.77 CHF | 02.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'205'346'367 | |
Anteilsklassevermögen *** | 923'047 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.98% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.81% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | +3.01% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +3.76% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +7.28% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +10.26% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | -2.87% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | -5.58% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.08% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 2% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.96% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 0.01% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.80% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.70% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.58% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.36% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.37% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |