GAM Star Worldwide Equity EUR A

Dati di base

ISIN IE00B0HF3C06
Numero di valore 2462064
Bloomberg Global ID BBG000BRZZJ1
Nome del fondo GAM Star Worldwide Equity EUR A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati di tutto il mondo, destinando fino al 20% del patrimonio netto a investimenti nei Mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.66 EUR 17.09.2024
Prezzo precedente * 21.70 EUR 16.09.2024
Max 52 settimani * 23.06 EUR 10.07.2024
Min 52 settimani * 16.23 EUR 26.10.2023
NAV * 21.66 EUR 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'086'822
Attivo della classe *** 1'111'887
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.43% 29.12.2023
17.09.2024
Performance YTD (in CHF) +10.94% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese -0.64% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi -4.96% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi -0.51% 19.03.2024
17.09.2024
1 anno +25.66% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni +29.12% 19.09.2022
17.09.2024
3 anni -3.18% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni +15.23% 17.09.2019
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.73%
Amazon.com Inc 6.28%
Alphabet Inc Class A 5.09%
Apple Inc 4.43%
Novo Nordisk A/S Class B 3.95%
Meta Platforms Inc Class A 3.86%
PayPal Holdings Inc 3.59%
Trip.com Group Ltd ADR 3.29%
NVIDIA Corp 3.26%
ServiceNow Inc 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.5875%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)