GAM Star Worldwide Equity EUR A

Détails

ISIN IE00B0HF3C06
No. de valeur 2462064
Bloomberg Global ID BBG000BRZZJ1
Nom de fond GAM Star Worldwide Equity EUR A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du Fonds GAM Star Worldwide Equity est d'obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres cotés à travers le monde.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 23.77 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 23.47 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 23.77 EUR 08.11.2024
Min 52 semaines * 17.94 EUR 13.11.2023
NAV * 23.77 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'907'020
Actifs de la classe *** 1'101'141
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.12% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +21.43% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +6.30% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +14.69% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +9.41% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +35.06% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +55.52% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans +1.39% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +25.02% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.32%
Amazon.com Inc 6.15%
Microsoft Corp 5.83%
Alphabet Inc Class A 5.18%
NVIDIA Corp 4.71%
Novo Nordisk A/S Class B 4.17%
Intuitive Surgical Inc 3.27%
Seagate Technology Holdings PLC 2.82%
Visa Inc Class A 2.73%
JPMorgan Chase & Co 2.62%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.5875%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)