ISIN | CH0023568022 |
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Numero di valore | 2356802 |
Bloomberg Global ID | PICHMID SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund’s objective is to invest in shares of Swiss mid and small caps by favouring sustainability sector leaders. Vontobel Asset Management uses a framework co-developed with Ethos and applies a quantitative approach to portfolio construction. The fund exercises shareholder voting rights in line with Ethos' proxy voting guidelines. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 501.57 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 498.87 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 518.80 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 464.15 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 501.57 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 501.32 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 501.82 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'060'123'428 | |
Attivo della classe *** | 1'060'123'428 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.55% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -2.31% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +3.99% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.23% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +6.70% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +6.32% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -0.99% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +41.26% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.96% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.92% | |
SGS AG | 6.07% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.66% | |
Straumann Holding AG | 5.25% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.19% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.96% | |
Swiss Prime Site AG | 3.74% | |
PSP Swiss Property AG | 3.37% | |
Georg Fischer AG | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |