Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A

Stammdaten

ISIN CH0023568022
Valorennummer 2356802
Bloomberg Global ID PICHMID SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A
Fondsanbieter Ethos Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Fondsanbieter Ethos
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens - Ethos Equities Swiss Mid & Small besteht hauptsächlich darin, unter der Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Das Vermögen des Teilvermögens wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien mindestens zu zwei Drittel (nach Abzug der flüssigen Mittel) direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -- -wertrechte von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz haben. Als Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisieurng gelten Unternehmen, welche im EXTRA (SPI-EXTRA) enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 484.22 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 499.08 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 518.80 CHF 21.02.2025
52 Wochen Tief * 464.15 CHF 17.04.2024
NAV * 484.22 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 483.98 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 484.47 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'060'123'428
Anteilsklassevermögen *** 1'060'123'428
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.94% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -5.69% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.40% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -3.07% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +2.94% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +2.64% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -4.89% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +39.36% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.96%
Schindler Holding AG Non Voting 6.92%
SGS AG 6.07%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.66%
Straumann Holding AG 5.25%
Julius Baer Gruppe AG 5.19%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.96%
Swiss Prime Site AG 3.74%
PSP Swiss Property AG 3.37%
Georg Fischer AG 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.3% Switzerland0.6% United States0.0% Singapore0.0% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1031.7% Industrials23.7% Healthcare16.8% Financial Services11.7% Consumer Defensive8.1% Real Estate3.6% Consumer Cyclical2.8% Technology1.6% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)