Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A

Stammdaten

ISIN CH0023568022
Valorennummer 2356802
Bloomberg Global ID PICHMID SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A
Fondsanbieter Ethos Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Fondsanbieter Ethos
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens - Ethos Equities Swiss Mid & Small besteht hauptsächlich darin, unter der Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Das Vermögen des Teilvermögens wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien mindestens zu zwei Drittel (nach Abzug der flüssigen Mittel) direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -- -wertrechte von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz haben. Als Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisieurng gelten Unternehmen, welche im EXTRA (SPI-EXTRA) enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 483.63 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 488.60 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 499.95 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 414.14 CHF 27.10.2023
NAV * 483.63 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis * 483.39 CHF 06.09.2024
Rücknahmepreis * 483.88 CHF 06.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 992'450'243
Anteilsklassevermögen *** 992'450'243
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.02% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +2.42% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +0.12% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +3.56% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +4.03% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +11.26% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -14.63% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +21.75% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.64%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.63%
Schindler Holding AG Non Voting 5.85%
SGS AG 5.32%
Straumann Holding AG 4.49%
VAT Group AG 4.23%
Julius Baer Gruppe AG 3.79%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.61%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.49%
Belimo Holding AG 3.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)