ISIN | CH0209888095 |
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Numero di valore | 20988809 |
Bloomberg Global ID | BBG004D316W0 |
Nome del fondo | Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD |
Offerente del fondo |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Svizzera Telefono: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Offerente del fondo | Hérens Quality Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Not Available |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 234.23 USD | 05.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 233.63 USD | 04.02.2025 |
Max 52 settimani * | 242.04 USD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 187.47 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 234.23 USD | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'236'296 | |
Attivo della classe *** | 595'284 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.08% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.16% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
1 mese | +2.94% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mesi | +3.05% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mesi | +24.94% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 anno | +5.09% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 anni | +29.85% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 anni | +27.71% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 anni | +65.14% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fast Retailing Co Ltd | 7.61% | |
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Kakaku.com Inc | 7.18% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 7.13% | |
Tokyo Electron Ltd | 7.07% | |
Nintendo Co Ltd | 7.04% | |
Keyence Corp | 6.93% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.74% | |
Murata Manufacturing Co Ltd | 6.74% | |
Advantest Corp | 6.72% | |
Zozo Inc | 6.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 2.26% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |