Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD

Dati di base

ISIN CH0209888095
Numero di valore 20988809
Bloomberg Global ID BBG004D316W0
Nome del fondo Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Svizzera
Telefono: +41 43 222 31 41
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Not Available
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 239.10 USD 07.08.2025
Prezzo precedente * 237.66 USD 06.08.2025
Max 52 settimani * 245.71 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 193.35 USD 07.04.2025
NAV * 239.10 USD 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'686'199
Attivo della classe *** 573'596
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.18% 30.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) -8.02% 30.12.2024
07.08.2025
1 mese -0.01% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +2.88% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +1.41% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +14.75% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +13.45% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +29.59% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +56.45% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Capcom Co Ltd 7.38%
Sony Group Corp 7.04%
Ajinomoto Co Inc 7.01%
Recruit Holdings Co Ltd 6.99%
Nomura Research Institute Ltd 6.97%
Nintendo Co Ltd 6.95%
Kakaku.com Inc 6.77%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 6.74%
Fast Retailing Co Ltd 6.48%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 6.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 2.16%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)