Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD

Dati di base

ISIN CH0209888095
Numero di valore 20988809
Bloomberg Global ID BBG004D316W0
Nome del fondo Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Svizzera
Telefono: +41 43 222 31 41
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Not Available
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 228.48 USD 24.12.2024
Prezzo precedente * 228.90 USD 23.12.2024
Max 52 settimani * 242.04 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 187.47 USD 05.08.2024
NAV * 228.48 USD 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'377'554
Attivo della classe *** 608'915
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.78% 29.12.2023
24.12.2024
Performance YTD (in CHF) +12.96% 29.12.2023
24.12.2024
1 mese +1.38% 25.11.2024
24.12.2024
3 mesi +2.04% 24.09.2024
24.12.2024
6 mesi +2.29% 24.06.2024
24.12.2024
1 anno +6.29% 27.12.2023
24.12.2024
2 anni +36.50% 27.12.2022
24.12.2024
3 anni +14.99% 24.12.2021
24.12.2024
5 anni +57.32% 24.12.2019
24.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chugai Pharmaceutical Co Ltd 8.57%
Advantest Corp 8.30%
Hoya Corp 7.50%
Keyence Corp 7.03%
Unicharm Corp 6.86%
Nintendo Co Ltd 6.75%
Murata Manufacturing Co Ltd 6.70%
Fast Retailing Co Ltd 6.58%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 6.43%
Tokyo Electron Ltd 6.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 2.26%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)