Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD

Dati di base

ISIN CH0209888095
Numero di valore 20988809
Bloomberg Global ID BBG004D316W0
Nome del fondo Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Svizzera
Telefono: +41 43 222 31 41
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Not Available
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 234.33 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 232.91 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 242.04 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 187.47 USD 05.08.2024
NAV * 234.33 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'395'653
Attivo della classe *** 569'192
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.12% 30.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.38% 30.12.2024
06.06.2025
1 mese +0.83% 07.05.2025
06.06.2025
3 mesi +2.42% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +2.23% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +6.99% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +8.64% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +29.91% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +59.77% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chugai Pharmaceutical Co Ltd 7.71%
Capcom Co Ltd 7.46%
Kakaku.com Inc 7.37%
Nintendo Co Ltd 7.20%
Nomura Research Institute Ltd 7.03%
Fast Retailing Co Ltd 6.67%
Keyence Corp 6.37%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 6.29%
Zozo Inc 6.15%
Sony Group Corp 6.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 2.26%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)