ISIN | CH0209888095 |
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No. de valeur | 20988809 |
Bloomberg Global ID | BBG004D316W0 |
Nom de fond | Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD |
Prestataire de fonds |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Suisse Téléphone: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Prestataire de fonds | Hérens Quality Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Not Available |
Particularités |
Prix actuel * | 235.70 USD | 14.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 237.16 USD | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 242.04 USD | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 187.47 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 235.70 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'867'414 | |
Actifs de la classe *** | 544'343 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.71% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.62% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +12.48% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -0.86% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +4.30% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +9.47% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +18.97% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +35.75% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +76.45% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Capcom Co Ltd | 7.00% | |
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Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.73% | |
Nomura Research Institute Ltd | 6.66% | |
Fast Retailing Co Ltd | 6.57% | |
Keyence Corp | 6.56% | |
Kakaku.com Inc | 6.54% | |
Nintendo Co Ltd | 6.51% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.50% | |
Sony Group Corp | 6.44% | |
Zozo Inc | 6.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 2.26% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |