ISIN | CH0209887899 |
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Numero di valore | 20988789 |
Bloomberg Global ID | BBG004D315G0 |
Nome del fondo | Aramus (CH) Japan Fund I hedged EUR |
Offerente del fondo |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Svizzera Telefono: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Offerente del fondo | Hérens Quality Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Not Available |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 214.45 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 213.17 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 220.28 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 173.78 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 214.45 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'084'059 | |
Attivo della classe *** | 5'548'143 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.54% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.49% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | -0.16% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +3.08% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +0.98% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +13.33% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +12.35% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +24.99% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +49.42% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Capcom Co Ltd | 7.38% | |
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Sony Group Corp | 7.04% | |
Ajinomoto Co Inc | 7.01% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 6.99% | |
Nomura Research Institute Ltd | 6.97% | |
Nintendo Co Ltd | 6.95% | |
Kakaku.com Inc | 6.77% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.74% | |
Fast Retailing Co Ltd | 6.48% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.97% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |