ISIN | CH0209887899 |
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Numero di valore | 20988789 |
Bloomberg Global ID | BBG004D315G0 |
Nome del fondo | Aramus (CH) Japan Fund I hedged EUR |
Offerente del fondo |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Svizzera Telefono: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Offerente del fondo | Hérens Quality Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Not Available |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 212.66 EUR | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 210.47 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 220.21 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 170.36 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 212.66 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'356'499 | |
Attivo della classe *** | 5'696'992 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.68% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.79% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | -0.66% |
18.06.2025 - 17.07.2025
18.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +10.73% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +4.11% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | -0.86% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +10.50% |
18.07.2023 - 17.07.2025
18.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +28.35% |
19.07.2022 - 17.07.2025
19.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +53.31% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Capcom Co Ltd | 7.38% | |
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Sony Group Corp | 7.04% | |
Ajinomoto Co Inc | 7.01% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 6.99% | |
Nomura Research Institute Ltd | 6.97% | |
Nintendo Co Ltd | 6.95% | |
Kakaku.com Inc | 6.77% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.74% | |
Fast Retailing Co Ltd | 6.48% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.98% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |