| ISIN | CH0209887899 |
|---|---|
| No. de valeur | 20988789 |
| Bloomberg Global ID | BBG004D315G0 |
| Nom de fond | Aramus (CH) Japan Fund I hedged EUR |
| Prestataire de fonds |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Suisse Téléphone: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
| Prestataire de fonds | Hérens Quality Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Not Available |
| Particularités |
| Prix actuel * | 224.16 EUR | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 225.78 EUR | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 232.74 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 173.78 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 224.16 EUR | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 10'357'636 | |
| Actifs de la classe *** | 5'917'899 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.18% |
30.12.2024 - 09.12.2025
30.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.77% |
30.12.2024 - 09.12.2025
30.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mois | -2.28% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | +3.30% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | +5.66% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | +8.40% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +20.17% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 ans | +36.04% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 ans | +29.01% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capcom Co Ltd | 7.38% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 7.04% | |
| Ajinomoto Co Inc | 7.01% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 6.99% | |
| Nomura Research Institute Ltd | 6.97% | |
| Nintendo Co Ltd | 6.95% | |
| Kakaku.com Inc | 6.77% | |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.74% | |
| Fast Retailing Co Ltd | 6.48% | |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 | |
| TER | 1.97% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |