ISIN | CH0209886669 |
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Numero di valore | 20988666 |
Bloomberg Global ID | BBG004D312P7 |
Nome del fondo | Aramus (CH) Japan Fund I |
Offerente del fondo |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Svizzera Telefono: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Offerente del fondo | Hérens Quality Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Not Available |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 205'701.00 JPY | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 201'487.00 JPY | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 236'923.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 185'248.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 205'701.00 JPY | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'609'963'772 | |
Attivo della classe *** | 44'412'631 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.65% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.09% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -2.34% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -6.41% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -9.24% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +0.24% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +5.85% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +8.67% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +47.92% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 7.24% | |
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Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7.13% | |
Nintendo Co Ltd | 6.99% | |
Capcom Co Ltd | 6.89% | |
Keyence Corp | 6.87% | |
Zozo Inc | 6.84% | |
Nomura Research Institute Ltd | 6.69% | |
Fast Retailing Co Ltd | 6.64% | |
Murata Manufacturing Co Ltd | 6.61% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 6.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.77% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |