Aramus (CH) Japan Fund I

Dati di base

ISIN CH0209886669
Numero di valore 20988666
Bloomberg Global ID BBG004D312P7
Nome del fondo Aramus (CH) Japan Fund I
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Svizzera
Telefono: +41 43 222 31 41
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Not Available
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 208'105.00 JPY 02.08.2024
Prezzo precedente * 222'454.00 JPY 31.07.2024
Max 52 settimani * 236'923.00 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 192'021.00 JPY 26.10.2023
NAV * 208'105.00 JPY 02.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'152'963'168
Attivo della classe *** 44'046'091
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.12% 29.12.2023
02.08.2024
Performance YTD (in CHF) -4.07% 29.12.2023
02.08.2024
1 mese -7.50% 02.07.2024
02.08.2024
3 mesi -0.21% 02.05.2024
02.08.2024
6 mesi -6.72% 02.02.2024
02.08.2024
1 anno -2.37% 02.08.2023
02.08.2024
2 anni +8.19% 02.08.2022
02.08.2024
3 anni +4.56% 02.08.2021
02.08.2024
5 anni +50.17% 02.08.2019
02.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Daikin Industries Ltd 7.35%
Nomura Research Institute Ltd 7.08%
Recruit Holdings Co Ltd 6.66%
Hoya Corp 6.48%
Nintendo Co Ltd 6.41%
Unicharm Corp 6.35%
Capcom Co Ltd 6.30%
Advantest Corp 6.28%
Keyence Corp 6.27%
Murata Manufacturing Co Ltd 6.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.91%
Data TER 31.03.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)