Aramus (CH) Japan Fund I

Détails

ISIN CH0209886669
No. de valeur 20988666
Bloomberg Global ID BBG004D312P7
Nom de fond Aramus (CH) Japan Fund I
Prestataire de fonds Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Suisse
Téléphone: +41 43 222 31 41
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Prestataire de fonds Hérens Quality Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Not Available
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 224'660.00 JPY 16.07.2025
Prix précédent * 224'118.00 JPY 15.07.2025
Max 52 semaines * 235'318.00 JPY 30.06.2025
Min 52 semaines * 185'248.00 JPY 05.08.2024
NAV * 224'660.00 JPY 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'925'565'841
Actifs de la classe *** 63'535'968
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.23% 30.12.2024
16.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.22% 30.12.2024
16.07.2025
1 mois -1.83% 18.06.2025
16.07.2025
3 mois +11.50% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +1.65% 16.01.2025
16.07.2025
1 an -3.28% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +4.75% 18.07.2023
16.07.2025
3 ans +18.68% 19.07.2022
16.07.2025
5 ans +44.35% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Capcom Co Ltd 7.38%
Sony Group Corp 7.04%
Ajinomoto Co Inc 7.01%
Recruit Holdings Co Ltd 6.99%
Nomura Research Institute Ltd 6.97%
Nintendo Co Ltd 6.95%
Kakaku.com Inc 6.77%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 6.74%
Fast Retailing Co Ltd 6.48%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 6.40%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.77%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)