Aramus (CH) Japan Fund I

Détails

ISIN CH0209886669
No. de valeur 20988666
Bloomberg Global ID BBG004D312P7
Nom de fond Aramus (CH) Japan Fund I
Prestataire de fonds Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Suisse
Téléphone: +41 43 222 31 41
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Prestataire de fonds Hérens Quality Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Not Available
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 222'220.00 JPY 24.12.2024
Prix précédent * 222'705.00 JPY 23.12.2024
Max 52 semaines * 236'923.00 JPY 11.07.2024
Min 52 semaines * 185'248.00 JPY 05.08.2024
NAV * 222'220.00 JPY 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'009'107'923
Actifs de la classe *** 43'253'806
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.52% 29.12.2023
24.12.2024
YTD Performance (en CHF) +0.16% 29.12.2023
24.12.2024
1 mois +1.02% 25.11.2024
24.12.2024
3 mois +0.93% 24.09.2024
24.12.2024
6 mois +1.63% 24.06.2024
24.12.2024
1 an +4.93% 27.12.2023
24.12.2024
2 ans +26.76% 27.12.2022
24.12.2024
3 ans +5.45% 24.12.2021
24.12.2024
5 ans +44.65% 24.12.2019
24.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chugai Pharmaceutical Co Ltd 8.57%
Advantest Corp 8.30%
Hoya Corp 7.50%
Keyence Corp 7.03%
Unicharm Corp 6.86%
Nintendo Co Ltd 6.75%
Murata Manufacturing Co Ltd 6.70%
Fast Retailing Co Ltd 6.58%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 6.43%
Tokyo Electron Ltd 6.43%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.77%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)