ISIN | CH0209886669 |
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No. de valeur | 20988666 |
Bloomberg Global ID | BBG004D312P7 |
Nom de fond | Aramus (CH) Japan Fund I |
Prestataire de fonds |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Suisse Téléphone: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Prestataire de fonds | Hérens Quality Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Not Available |
Particularités |
Prix actuel * | 223'771.00 JPY | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 222'469.00 JPY | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 236'923.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 185'248.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 223'771.00 JPY | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'788'630'789 | |
Actifs de la classe *** | 50'989'294 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.63% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.55% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +0.53% |
07.05.2025 - 06.06.2025
07.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.37% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +0.12% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +4.14% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +2.26% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +16.66% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +44.64% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 7.71% | |
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Capcom Co Ltd | 7.46% | |
Kakaku.com Inc | 7.37% | |
Nintendo Co Ltd | 7.20% | |
Nomura Research Institute Ltd | 7.03% | |
Fast Retailing Co Ltd | 6.67% | |
Keyence Corp | 6.37% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.29% | |
Zozo Inc | 6.15% | |
Sony Group Corp | 6.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.77% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |