Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund SGD A Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00B45NX917
Numero di valore 20516432
Bloomberg Global ID BBG00424SZC9
Nome del fondo Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund SGD A Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Real Estate
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo persegue la ricerca di un rendimento totale originato da investimenti in titoli immobiliari, privilegiando sia l’apprezzamento del capitale che il reddito corrente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 30.34 SGD 16.05.2025
Prezzo precedente * 29.99 SGD 15.05.2025
Max 52 settimani * 33.84 SGD 16.09.2024
Min 52 settimani * 27.03 SGD 29.05.2024
NAV * 30.34 SGD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 525'557'337
Attivo della classe *** 542'667
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.78% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -3.87% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +4.48% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -2.85% 18.02.2025
16.05.2025
6 mesi -5.86% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +6.31% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +11.05% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni -6.90% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +21.41% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prologis Inc 8.32%
American Tower Corp 7.96%
Welltower Inc 7.51%
Equinix Inc 6.62%
AvalonBay Communities Inc 5.49%
Simon Property Group Inc 4.78%
Invitation Homes Inc 4.25%
Sun Communities Inc 4.13%
Ventas Inc 4.06%
Public Storage 3.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.74%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)