Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund SGD A Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B45NX917
No. de valeur 20516432
Bloomberg Global ID BBG00424SZC9
Nom de fond Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund SGD A Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Real Estate
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 30.15 SGD 11.09.2025
Prix précédent * 29.69 SGD 10.09.2025
Max 52 semaines * 33.84 SGD 16.09.2024
Min 52 semaines * 27.14 SGD 08.04.2025
NAV * 30.15 SGD 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 473'373'262
Actifs de la classe *** 385'471
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.41% 31.12.2024
11.09.2025
YTD Performance (en CHF) -7.51% 31.12.2024
11.09.2025
1 mois +3.68% 11.08.2025
11.09.2025
3 mois -0.07% 11.06.2025
11.09.2025
6 mois -1.57% 11.03.2025
11.09.2025
1 an -9.57% 11.09.2024
11.09.2025
2 ans +10.32% 11.09.2023
11.09.2025
3 ans -8.66% 12.09.2022
11.09.2025
5 ans +11.25% 11.09.2020
11.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Welltower Inc 9.05%
American Tower Corp 8.98%
Prologis Inc 6.88%
Equinix Inc 5.67%
AvalonBay Communities Inc 4.99%
Public Storage 4.51%
SBA Communications Corp Class A 4.31%
Ventas Inc 4.21%
Simon Property Group Inc 3.30%
Sun Communities Inc 3.15%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.74%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)