Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund SGD A Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B45NX917
No. de valeur 20516432
Bloomberg Global ID BBG00424SZC9
Nom de fond Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund SGD A Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Real Estate
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 29.45 SGD 17.04.2025
Prix précédent * 29.04 SGD 16.04.2025
Max 52 semaines * 33.84 SGD 16.09.2024
Min 52 semaines * 26.47 SGD 17.04.2024
NAV * 29.45 SGD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 566'842'177
Actifs de la classe *** 1'044'071
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.04% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.77% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -6.14% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -5.00% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -13.44% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +9.13% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +2.22% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -23.48% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +13.44% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prologis Inc 8.88%
American Tower Corp 7.23%
Equinix Inc 7.07%
Welltower Inc 5.46%
Simon Property Group Inc 5.15%
AvalonBay Communities Inc 4.56%
Sun Communities Inc 4.21%
Ventas Inc 3.93%
Public Storage 3.56%
Invitation Homes Inc 3.49%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.74%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)