Pictet-Biotech -HR EUR

Dati di base

ISIN LU0190162189
Numero di valore 1830958
Bloomberg Global ID BBG000PMVB13
Nome del fondo Pictet-Biotech -HR EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 662.01 EUR 19.12.2025
Prezzo precedente * 648.25 EUR 18.12.2025
Max 52 settimani * 670.66 EUR 08.12.2025
Min 52 settimani * 347.44 EUR 09.04.2025
NAV * 662.01 EUR 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'698'434'765
Attivo della classe *** 100'716'335
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +46.12% 31.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) +44.80% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese +4.04% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +26.76% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +55.65% 20.06.2025
19.12.2025
1 anno +46.86% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +47.43% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +53.07% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +10.88% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.4109
ADDI Date 19.12.2025

10 posizioni principali ***

Regeneron Pharmaceuticals Inc 6.18%
Insmed Inc 5.11%
argenx SE ADR 4.69%
Biogen Inc 3.92%
United Therapeutics Corp 3.88%
Ionis Pharmaceuticals Inc 3.54%
Madrigal Pharmaceuticals Inc 3.31%
Revolution Medicines Inc Ordinary Shares 3.11%
Neurocrine Biosciences Inc 3.00%
Incyte Corp 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)