Pictet-Biotech -HR EUR

Stammdaten

ISIN LU0190162189
Valorennummer 1830958
Bloomberg Global ID BBG000PMVB13
Fondsname Pictet-Biotech -HR EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Biotechnologie-Sektors . Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial. Basiswährung ist der USD. Anteilsklassen mit Währungsabsicherung in EUR sind ebenfalls erhältlich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 662.01 EUR 19.12.2025
Vorheriger Preis * 648.25 EUR 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 670.66 EUR 08.12.2025
52 Wochen Tief * 347.44 EUR 09.04.2025
NAV * 662.01 EUR 19.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'698'434'765
Anteilsklassevermögen *** 100'716'335
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +46.12% 31.12.2024
19.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +44.80% 31.12.2024
19.12.2025
1 Monat +4.04% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate +26.76% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate +55.65% 20.06.2025
19.12.2025
1 Jahr +46.86% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre +47.43% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre +53.07% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre +10.88% 21.12.2020
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.4109
ADDI Date 19.12.2025

Top 10 Holdings ***

Regeneron Pharmaceuticals Inc 6.18%
Insmed Inc 5.11%
argenx SE ADR 4.69%
Biogen Inc 3.92%
United Therapeutics Corp 3.88%
Ionis Pharmaceuticals Inc 3.54%
Madrigal Pharmaceuticals Inc 3.31%
Revolution Medicines Inc Ordinary Shares 3.11%
Neurocrine Biosciences Inc 3.00%
Incyte Corp 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.74%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)