Pictet-Biotech -Z USD

Dati di base

ISIN LU0258985083
Numero di valore 2599275
Bloomberg Global ID BBG000SF34Q5
Nome del fondo Pictet-Biotech -Z USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'106.19 USD 24.04.2025
Prezzo precedente * 1'111.85 USD 23.04.2025
Max 52 settimani * 1'418.05 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 944.31 USD 09.04.2025
NAV * 1'106.19 USD 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'203'172'512
Attivo della classe *** 46'384'343
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.95% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -16.71% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -9.72% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -12.92% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -17.28% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno -4.87% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +2.14% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +20.40% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +5.93% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.7565
ADDI Date 24.04.2025

10 posizioni principali ***

Gilead Sciences Inc 6.13%
Insmed Inc 5.29%
argenx SE ADR 5.04%
Amgen Inc 4.50%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.80%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.63%
TG Therapeutics Inc 3.42%
BridgeBio Pharma Inc 2.75%
Blueprint Medicines Corp 2.72%
Madrigal Pharmaceuticals Inc 2.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.11%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)