Pictet-Biotech -Z USD

Stammdaten

ISIN LU0258985083
Valorennummer 2599275
Bloomberg Global ID BBG000SF34Q5
Fondsname Pictet-Biotech -Z USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Biotechnologie-Sektors . Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial. Basiswährung ist der USD. Anteilsklassen mit Währungsabsicherung in EUR sind ebenfalls erhältlich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'221.29 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 1'219.49 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'418.05 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 1'126.62 USD 25.04.2024
NAV * 1'221.29 USD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'502'865'126
Anteilsklassevermögen *** 55'390'094
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.15% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.42% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -7.66% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -9.40% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -3.34% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +1.60% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +15.63% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +1.85% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +20.66% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.7565
ADDI Date 23.12.2024

Top 10 Holdings ***

argenx SE ADR 5.67%
Insmed Inc 4.52%
Sarepta Therapeutics Inc 4.05%
Intra-Cellular Therapies Inc 4.01%
TG Therapeutics Inc 3.30%
Vaxcyte Inc Ordinary Shares 3.24%
Blueprint Medicines Corp 3.10%
Gilead Sciences Inc 3.01%
SpringWorks Therapeutics Inc Ordinary Shares 2.81%
Cytokinetics Inc 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.108%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)