Immo Helvetic

Dati di base

ISIN CH0002770102
Numero di valore 277010
Bloomberg Global ID BBG000FZ18K4
Nome del fondo Immo Helvetic
Offerente del fondo BERNINVEST AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 818 55 55
Web: www.berninvest.ch
Offerente del fondo BERNINVEST AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Zürich Bank J. Safra Sarasin AG.
Zürich
Telefono: +41 44 213 91 91 Migros Bank
Zürich
Telefono: +41 848 845 400
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The Immo Helvetic invests in carefully selected residential and commercial buildings, whereupon for the selection the location and the demand are most important. The objects are in the region Fribourg, Bern, Aargau, Solothurn, Zurich, Thurgau and Lucerne. It invests primarily in residential investments. By actively investing in new construction the housing supply will be dynamically adjusted to the changing in the housing market. The fund is designed as a savings instrument for both the private investors and for the institutional investors. It can be seen as an alternative to a direct investment in real estates.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 220.00 CHF 03.10.2024
Prezzo precedente * 222.00 CHF 02.10.2024
Max 52 settimani * 222.00 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 191.50 CHF 02.11.2023
NAV * 177.01 CHF 31.12.2019
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 220.00 CHF 03.10.2024
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 936'260'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.37% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +0.92% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +5.26% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +1.38% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +10.00% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +11.68% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni -6.58% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni -1.79% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.57%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)