ISIN | CH0002770102 |
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Numero di valore | 277010 |
Bloomberg Global ID | BBG000FZ18K4 |
Nome del fondo | Immo Helvetic |
Offerente del fondo |
BERNINVEST AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 818 55 55 Web: www.berninvest.ch |
Offerente del fondo | BERNINVEST AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich Bank J. Safra Sarasin AG. Zürich Telefono: +41 44 213 91 91 Migros Bank Zürich Telefono: +41 848 845 400 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The Immo Helvetic invests in carefully selected residential and commercial buildings, whereupon for the selection the location and the demand are most important. The objects are in the region Fribourg, Bern, Aargau, Solothurn, Zurich, Thurgau and Lucerne. It invests primarily in residential investments. By actively investing in new construction the housing supply will be dynamically adjusted to the changing in the housing market. The fund is designed as a savings instrument for both the private investors and for the institutional investors. It can be seen as an alternative to a direct investment in real estates. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 219.00 CHF | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 221.00 CHF | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 224.00 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 192.00 CHF | 22.11.2023 |
NAV * | 177.01 CHF | 31.12.2019 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 219.00 CHF | 15.11.2024 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 936'260'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.88% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.46% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +2.82% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +6.83% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +11.73% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +10.38% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -7.12% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | -1.22% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.57% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |