Immo Helvetic

Stammdaten

ISIN CH0002770102
Valorennummer 277010
Bloomberg Global ID BBG000FZ18K4
Fondsname Immo Helvetic
Fondsanbieter BERNINVEST AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 818 55 55
Web: www.berninvest.ch
Fondsanbieter BERNINVEST AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Zürich Bank J. Safra Sarasin AG.
Zürich
Telefon: +41 44 213 91 91 Migros Bank
Zürich
Telefon: +41 848 845 400
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** - Der MI-FONDS IMMO A investiert in sorgfältig ausgewählte Wohn- und Geschäftshäuser. Die Objekte befinden sich vor allem im Raum Fribourg, Bern, Basel, Zürich und in der Region Luzern. Standorte und Nachfrage haben bei der Auswahl höchste Priorität. Es wird primär in Wohnbauten investiert. - Der Fonds eignet sich für ertragsorientierte Anleger, welche besonders mit Sicherheit und konstantem Wertzuwachs investieren möchten. Da der MI-FONDS IMMO A praktisch keine Korrelation zu den Aktienmärkten aufweist, eignet er sich hervorragend als stabiler Wert in einem gemischten Portefeuille.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 222.00 CHF 03.10.2024
Vorheriger Preis * 222.00 CHF 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 222.00 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 191.50 CHF 02.11.2023
NAV * 177.01 CHF 31.12.2019
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 222.00 CHF 03.10.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 936'260'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.36% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +1.83% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +6.22% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +2.30% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +11.00% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +12.69% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre -5.73% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre -0.89% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)