ISIN | CH0002770102 |
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Valorennummer | 277010 |
Bloomberg Global ID | BBG000FZ18K4 |
Fondsname | Immo Helvetic |
Fondsanbieter |
BERNINVEST AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 818 55 55 Web: www.berninvest.ch |
Fondsanbieter | BERNINVEST AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich Bank J. Safra Sarasin AG. Zürich Telefon: +41 44 213 91 91 Migros Bank Zürich Telefon: +41 848 845 400 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | - Der MI-FONDS IMMO A investiert in sorgfältig ausgewählte Wohn- und Geschäftshäuser. Die Objekte befinden sich vor allem im Raum Fribourg, Bern, Basel, Zürich und in der Region Luzern. Standorte und Nachfrage haben bei der Auswahl höchste Priorität. Es wird primär in Wohnbauten investiert. - Der Fonds eignet sich für ertragsorientierte Anleger, welche besonders mit Sicherheit und konstantem Wertzuwachs investieren möchten. Da der MI-FONDS IMMO A praktisch keine Korrelation zu den Aktienmärkten aufweist, eignet er sich hervorragend als stabiler Wert in einem gemischten Portefeuille. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 219.00 CHF | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 221.00 CHF | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 224.00 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 192.00 CHF | 22.11.2023 |
NAV * | 177.01 CHF | 31.12.2019 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 219.00 CHF | 15.11.2024 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 936'260'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.88% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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1 Monat | +0.46% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | +2.82% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | +6.83% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +11.73% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +10.38% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | -7.12% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | -1.22% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.57% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |