BBGI FUND - Commodities (USD) A

Dati di base

ISIN CH0022485277
Numero di valore 2248527
Bloomberg Global ID BBG000GNQDR5
Nome del fondo BBGI FUND - Commodities (USD) A
Offerente del fondo BBGI GROUP Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Offerente del fondo BBGI GROUP
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.80 USD 12.05.2025
Prezzo precedente * 107.80 USD 09.05.2025
Max 52 settimani * 114.50 USD 15.01.2025
Min 52 settimani * 100.30 USD 08.04.2025
NAV * 108.80 USD 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 108.80 USD 12.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'513'495
Attivo della classe *** 16'513'495
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.40% 31.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.50% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +2.26% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -2.51% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +2.84% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno -1.05% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +13.89% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +0.98% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +95.75% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ubs Index Sol Ubs-Is Cmci Oil Etf -Sf-A- 13.43%
Etfs Oil Sec Ltd Notes 05 Brent 1 Month 8.31%
BBGI Share Clean Energy (USD) 8.29%
BBGI Share Gold (USD) 7.02%
Etfs Co Sec 06 Ss Mat Energy Dj-Aigci 6.27%
Bbgi Share Energy (Usd) 5.37%
BBGI Swiss Physical Gold USD 5.15%
Etfs Commodity (Crude Oil) 3.63%
Global X Copper Miners Etf 2.89%
Wtils Crude (Ice) / 201808 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2018

Costi / Rischi

TER *** 1.87%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)