| ISIN | CH0022485277 |
|---|---|
| Numero di valore | 2248527 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GNQDR5 |
| Nome del fondo | BBGI FUND - Commodities (USD) A |
| Offerente del fondo |
BBGI GROUP
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
| Offerente del fondo | BBGI GROUP |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 118.10 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.50 USD | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.98 USD | 19.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.96 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 118.10 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 118.10 USD | 19.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 19'548'920 | |
| Attivo della classe *** | 19'548'920 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.44% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.99% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | +0.85% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +5.71% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +9.22% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +10.44% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +16.97% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +16.33% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +81.62% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubs Index Sol Ubs-Is Cmci Oil Etf -Sf-A- | 13.43% | |
|---|---|---|
| Etfs Oil Sec Ltd Notes 05 Brent 1 Month | 8.31% | |
| BBGI Share Clean Energy (USD) | 8.29% | |
| BBGI Share Gold (USD) | 7.02% | |
| Etfs Co Sec 06 Ss Mat Energy Dj-Aigci | 6.27% | |
| Bbgi Share Energy (Usd) | 5.37% | |
| BBGI Swiss Physical Gold USD | 5.15% | |
| Etfs Commodity (Crude Oil) | 3.63% | |
| Global X Copper Miners Etf | 2.89% | |
| Wtils Crude (Ice) / 201808 | 2.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2018 | |
| TER *** | 1.87% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |