BBGI FUND - Commodities (USD) A

Détails

ISIN CH0022485277
No. de valeur 2248527
Bloomberg Global ID BBG000GNQDR5
Nom de fond BBGI FUND - Commodities (USD) A
Prestataire de fonds BBGI GROUP Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Prestataire de fonds BBGI GROUP
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** d’obtenir une performance à long terme supérieure à l’indice de référence de chaque segment pour une volatilité inférieure, tout en s’efforçant de préserver le capital et de faire croître ce dernier par une gestion essentiellement caractérisée par une approche directionnelle et une activité limitée de sélection de valeurs ou de titres. Ainsi, l’allocation tactique aux actifs sous-jacents (actions) évolue dans le temps selon les perspectives et les risques de fluctuation des marchés, le gestionnaire pouvant réduire ou protéger les avoirs investis en actions, le cas échéant par l’utilisation d’instruments financiers dérivés, d’instruments du marché monétaire, de liquidités, d’obligations ou d’autres titres ou droits de créance. Dans certains cas, l'exposition aux actions peut ainsi tomber à 0%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.90 USD 07.01.2026
Prix précédent * 129.60 USD 06.01.2026
Max 52 semaines * 129.60 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 99.96 USD 08.04.2025
NAV * 126.90 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 126.90 USD 07.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'650'916
Actifs de la classe *** 20'650'916
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.20% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.79% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +4.88% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +5.93% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +8.74% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +15.86% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +30.42% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +25.24% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +64.49% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ubs Index Sol Ubs-Is Cmci Oil Etf -Sf-A- 13.43%
Etfs Oil Sec Ltd Notes 05 Brent 1 Month 8.31%
BBGI Share Clean Energy (USD) 8.29%
BBGI Share Gold (USD) 7.02%
Etfs Co Sec 06 Ss Mat Energy Dj-Aigci 6.27%
Bbgi Share Energy (Usd) 5.37%
BBGI Swiss Physical Gold USD 5.15%
Etfs Commodity (Crude Oil) 3.63%
Global X Copper Miners Etf 2.89%
Wtils Crude (Ice) / 201808 2.36%
Dernière mise à jour des données 30.06.2018

Coûts / Risques

TER *** 1.87%
Date TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)