Enhanced Liquidity CHF -P dy

Dati di base

ISIN CH0021732604
Numero di valore 2173260
Bloomberg Global ID BBG000H7N125
Nome del fondo Enhanced Liquidity CHF -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the subfund is to offer investors a high degree of preservation of capital and stability of value while achieving an appropriate return and high liquidity by observing a riskspreading policy. The subfund is a money market fund. It invests its assets in money market instruments, bank deposits, bonds (excluding convertible bonds and convertible notes), notes, option loans and other fixed or variable-income debt instruments and debt securities placed with banks or public or private issuers in Switzerland or abroad and in units of other collective investment schemes (target funds) investing in money market instruments up to a maximum of 10%. In addition, the subfund may use derivative financial instruments for active portfolio management purposes, in accordance with the investment strategy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 826.50 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 826.49 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 849.43 CHF 12.11.2024
Min 52 settimani * 824.95 CHF 14.11.2024
NAV * 826.50 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 509'522'447
Attivo della classe *** 4'744'379
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese 0.00% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.04% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +0.09% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno -2.31% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni -2.92% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni -2.81% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni -4.59% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euroclear Repoc, .37%, 28.02.2025 - 5.26%
Sika AG 1.9% 2.24%
Swiss National Bank 0% 2.10%
Cd Basler Kb 190525 Sr 1.93%
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.25% 1.75%
Schwyzer Kantonalbank 0.25% 1.75%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0% 1.73%
Honeywell International Inc. 0% 1.64%
Ontario (Province Of) 0% 1.63%
Royal Bank of Canada, London Branch 0% 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.22%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)