| ISIN | CH0021732604 |
|---|---|
| Valorennummer | 2173260 |
| Bloomberg Global ID | BBG000H7N125 |
| Fondsname | PCH-Enhanced Liquidity CHF -P dy |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 826.54 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 826.56 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 849.43 CHF | 12.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 824.95 CHF | 14.11.2024 |
| NAV * | 826.54 CHF | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 342'205'850 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'858'306 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.01% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | 0.00% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +0.04% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | -2.66% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | -3.39% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | -2.81% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | -4.40% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 6.54% | |
|---|---|---|
| Akademiska Hus AB 0.25% | 3.00% | |
| Schwyzer Kantonalbank 0.25% | 2.80% | |
| Sika AG 1.9% | 2.50% | |
| Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.25% | 1.96% | |
| Royal Bank of Canada, London Branch 0% | 1.83% | |
| Bank of Montreal, London Branch 0% | 1.82% | |
| Mondelez International, Inc. 1.125% | 1.77% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% | 1.77% | |
| Swiss Prime Site Finance AG 0.521% | 1.77% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.22% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.22% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |