ISIN | CH0016216738 |
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Numero di valore | 1621673 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Syz AM (CH) - CHF Bonds ESG I1 CHF |
Offerente del fondo |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo si rivolge a coloro che desiderano investire in obbligazioni della Confederazione Svizzera a quotazioni interessanti, senza tuttavia voler assumere il rischio di una strategia di gestione attiva. L'approccio d'investimento mira a ridurre al minimo sia i costi delle transazioni sia il rischio di scostamenti tra la performance del fondo e quella del benchmark. Pertanto la composizione del portafoglio titoli è pressoché identica a quella dell'indice |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 92.94 CHF | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.24 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 93.89 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 87.83 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 92.94 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 92.94 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'844'021 | |
Attivo della classe *** | 35'194 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.17% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
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1 mese | +1.67% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | +0.46% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +0.60% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +4.59% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +9.30% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +8.65% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | -6.24% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 25% | 1.88% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 62.5% | 1.58% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 50% | 1.57% | |
Thurgauer Kantonalbank 50% | 1.26% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 62.5% | 1.26% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 37.5% | 1.25% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 37.5% | 1.24% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12.5% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 150% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 250% | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.43% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.37% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |