| ISIN | CH0016216738 | 
|---|---|
| Numero di valore | 1621673 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Syz AM (CH) - CHF Bonds ESG I1 CHF | 
| Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA
                                            
    
        
            Web: www.syzassetmanagement.com | 
| Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA | 
| Rappresentante in Svizzera | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo si rivolge a coloro che desiderano investire in obbligazioni della Confederazione Svizzera a quotazioni interessanti, senza tuttavia voler assumere il rischio di una strategia di gestione attiva. L'approccio d'investimento mira a ridurre al minimo sia i costi delle transazioni sia il rischio di scostamenti tra la performance del fondo e quella del benchmark. Pertanto la composizione del portafoglio titoli è pressoché identica a quella dell'indice | 
| Particolarità | In Liquidazione | 
| Prezzo attuale * | 93.64 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 93.62 CHF | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 93.89 CHF | 02.12.2024 | 
| Min 52 settimani * | 89.86 CHF | 12.03.2025 | 
| NAV * | 93.64 CHF | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 93.64 CHF | 29.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 32'071'706 | |
| Attivo della classe *** | 35'401 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.93% | 30.12.2024 - 29.10.2025
        30.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +0.32% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +1.30% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +1.67% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +1.72% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +8.30% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +11.44% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 anni | -5.29% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 25% | 1.88% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 62.5% | 1.58% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 50% | 1.57% | |
| Thurgauer Kantonalbank 50% | 1.26% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 62.5% | 1.26% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 37.5% | 1.25% | |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 37.5% | 1.24% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12.5% | 1.07% | |
| Switzerland (Government Of) 150% | 1.06% | |
| Switzerland (Government Of) 250% | 1.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 | |
| TER *** | 0.43% | 
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.37% | 
| Ongoing Charges *** | 0.43% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |