ISIN | CH0016216738 |
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Valorennummer | 1621673 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Syz AM (CH) - CHF Bonds ESG I1 CHF |
Fondsanbieter |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Fondsanbieter | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Investmentansatz zielt darauf ab, sowohl die Transaktionskosten wie auch das Risiko einer Abweichung zwischen der Fonds- und der Benchmarkperformance zu minimieren. Dabei werden die Titel im Referenzindex nahezu vollständig abgebildet. Der Fonds richtet sich an Anleger, die kostengünstig in Obligationen der Schweizer Eidgenossenschaft investieren möchten ohne dabei das Risiko einer aktiven Verwaltungsstrategie einzugehen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 92.35 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 92.21 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 92.35 CHF | 01.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.38 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 92.35 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 92.35 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'566'930 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'041 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.07% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | +0.05% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.74% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +4.17% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +6.75% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +9.93% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -1.34% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -5.42% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% | 1.87% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.57% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.05% | 1.57% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 1.56% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.48% | |
Thurgauer Kantonalbank 0.5% | 1.26% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.25% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.24% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% | 1.22% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.43% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.37% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |