Syz AM (CH) - CHF Bonds ESG I1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0016216738
Valorennummer 1621673
Bloomberg Global ID
Fondsname Syz AM (CH) - CHF Bonds ESG I1 CHF
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Investmentansatz zielt darauf ab, sowohl die Transaktionskosten wie auch das Risiko einer Abweichung zwischen der Fonds- und der Benchmarkperformance zu minimieren. Dabei werden die Titel im Referenzindex nahezu vollständig abgebildet. Der Fonds richtet sich an Anleger, die kostengünstig in Obligationen der Schweizer Eidgenossenschaft investieren möchten ohne dabei das Risiko einer aktiven Verwaltungsstrategie einzugehen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.35 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 92.21 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 92.35 CHF 01.11.2024
52 Wochen Tief * 86.38 CHF 06.11.2023
NAV * 92.35 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 92.35 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'566'930
Anteilsklassevermögen *** 35'041
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.07% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.05% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.74% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +4.17% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +6.75% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +9.93% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -1.34% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -5.42% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% 1.87%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 1.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.05% 1.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 1.56%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 1.48%
Thurgauer Kantonalbank 0.5% 1.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 1.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.24%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% 1.22%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.43%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.37%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)