Syz AM (CH) - CHF Bonds ESG I1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0016216738
Valorennummer 1621673
Bloomberg Global ID
Fondsname Syz AM (CH) - CHF Bonds ESG I1 CHF
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Investmentansatz zielt darauf ab, sowohl die Transaktionskosten wie auch das Risiko einer Abweichung zwischen der Fonds- und der Benchmarkperformance zu minimieren. Dabei werden die Titel im Referenzindex nahezu vollständig abgebildet. Der Fonds richtet sich an Anleger, die kostengünstig in Obligationen der Schweizer Eidgenossenschaft investieren möchten ohne dabei das Risiko einer aktiven Verwaltungsstrategie einzugehen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.67 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 91.45 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 93.89 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 87.83 CHF 30.05.2024
NAV * 91.67 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 91.67 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'393'054
Anteilsklassevermögen *** 34'704
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.20% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat +1.60% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.25% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.50% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.52% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +8.69% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +7.00% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -6.10% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 25% 1.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 62.5% 1.58%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 50% 1.57%
Thurgauer Kantonalbank 50% 1.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 62.5% 1.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 37.5% 1.25%
Basellandschaftliche Kantonalbank 37.5% 1.24%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12.5% 1.07%
Switzerland (Government Of) 150% 1.06%
Switzerland (Government Of) 250% 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.43%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.37%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)