ISIN | CH0016216738 |
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Valorennummer | 1621673 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Syz AM (CH) - CHF Bonds ESG I1 CHF |
Fondsanbieter |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Fondsanbieter | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Investmentansatz zielt darauf ab, sowohl die Transaktionskosten wie auch das Risiko einer Abweichung zwischen der Fonds- und der Benchmarkperformance zu minimieren. Dabei werden die Titel im Referenzindex nahezu vollständig abgebildet. Der Fonds richtet sich an Anleger, die kostengünstig in Obligationen der Schweizer Eidgenossenschaft investieren möchten ohne dabei das Risiko einer aktiven Verwaltungsstrategie einzugehen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 93.07 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.05 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.89 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.05 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 93.07 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 93.07 CHF | 02.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'000'559 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'359 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.31% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | +0.79% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +1.63% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -0.87% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +5.62% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +8.30% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +8.95% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | -5.06% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 25% | 1.88% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 62.5% | 1.58% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 50% | 1.57% | |
Thurgauer Kantonalbank 50% | 1.26% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 62.5% | 1.26% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 37.5% | 1.25% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 37.5% | 1.24% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12.5% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 150% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 250% | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.43% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.37% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |