VVA - Obligationen CHF II F

Dati di base

ISIN CH0008410224
Numero di valore 841022
Bloomberg Global ID UBCHFB2 SW
Nome del fondo VVA - Obligationen CHF II F
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate FD CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.06 CHF 17.09.2025
Prezzo precedente * 113.04 CHF 16.09.2025
Max 52 settimani * 113.34 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 110.78 CHF 20.09.2024
NAV * 113.06 CHF 17.09.2025
Issue Price * 113.35 CHF 17.09.2025
Redemption Price * 113.35 CHF 17.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 803'448'955
Attivo della classe *** 795'412'726
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.48% 31.12.2024
17.09.2025
1 mese -0.06% 18.08.2025
17.09.2025
3 mesi -0.04% 17.06.2025
17.09.2025
6 mesi +1.38% 17.03.2025
17.09.2025
1 anno +1.76% 17.09.2024
17.09.2025
2 anni +5.91% 18.09.2023
17.09.2025
3 anni +7.15% 19.09.2022
17.09.2025
5 anni +0.96% 17.09.2020
17.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% 2.22%
Berlin Hyp AG 0.25% 1.84%
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% 1.78%
Zuercher Kantonalbank 0.2% 1.76%
New York Life Global Funding 0.125% 1.67%
Aargauische Kantonalbank 0.01% 1.65%
New York Life Global Funding 0.125% 1.53%
Neuchatel, Republic and Canton of 0% 1.48%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.1% 1.47%
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.05% 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)