ISIN | CH0008410224 |
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Numero di valore | 841022 |
Bloomberg Global ID | UBCHFB2 SW |
Nome del fondo | VVA - Obligationen CHF II F |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.95 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.94 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 113.34 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 110.62 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 112.95 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | 113.24 CHF | 31.07.2025 |
Redemption Price * | 113.24 CHF | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 786'347'445 | |
Attivo della classe *** | 778'245'293 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.38% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mese | +0.12% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +0.11% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +0.71% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +2.23% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +5.82% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +4.51% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +1.05% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% | 2.25% | |
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Berlin Hyp AG 0.25% | 1.85% | |
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% | 1.80% | |
Zuercher Kantonalbank 0.2% | 1.78% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.68% | |
Aargauische Kantonalbank 0.01% | 1.67% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.53% | |
Neuchatel, Republic and Canton of 0% | 1.50% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.1% | 1.49% | |
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.05% | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |