VVA - Obligationen CHF II F

Dati di base

ISIN CH0008410224
Numero di valore 841022
Bloomberg Global ID UBCHFB2 SW
Nome del fondo VVA - Obligationen CHF II F
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.10 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 113.32 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 113.34 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 108.73 CHF 10.06.2024
NAV * 113.10 CHF 05.06.2025
Issue Price * 113.39 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 113.39 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 770'196'503
Attivo della classe *** 762'367'900
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.24% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.16% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.70% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.93% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +6.06% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +4.91% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +1.73% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% 2.37%
Berlin Hyp AG 0.25% 1.94%
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% 1.89%
Zuercher Kantonalbank 0.2% 1.89%
New York Life Global Funding 0.125% 1.76%
New York Life Global Funding 0.125% 1.61%
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.05% 1.57%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 1.54%
Akademiska Hus AB 0.3% 1.49%
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)