ISIN | CH0008410224 |
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Numero di valore | 841022 |
Bloomberg Global ID | UBCHFB2 SW |
Nome del fondo | VVA - Obligationen CHF II F |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.92 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.91 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 110.96 CHF | 04.09.2024 |
Min 52 settimani * | 106.71 CHF | 19.09.2023 |
NAV * | 110.92 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 111.21 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 111.21 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 517'483'753 | |
Attivo della classe *** | 510'418'966 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.03% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +0.12% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +1.89% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +1.71% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +3.74% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +4.09% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -0.75% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -2.41% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% | 2.34% | |
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Roche Kapitalmarkt AG 0.45% | 1.94% | |
Basler Kantonalbank 0.3% | 1.94% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 1.93% | |
Ontario (Province Of) 0.25% | 1.91% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.90% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.88% | |
Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% | 1.70% | |
Thurgauer Kantonalbank 0.5% | 1.63% | |
Manitoba (Province of) 0.25% | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 30.09.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |