ISIN | CH0008410224 |
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Numero di valore | 841022 |
Bloomberg Global ID | UBCHFB2 SW |
Nome del fondo | VVA - Obligationen CHF II F |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.10 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.32 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 113.34 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 108.73 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 113.10 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 113.39 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 113.39 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 770'196'503 | |
Attivo della classe *** | 762'367'900 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.52% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +0.24% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.16% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.70% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.93% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +6.06% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +4.91% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +1.73% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% | 2.37% | |
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Berlin Hyp AG 0.25% | 1.94% | |
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% | 1.89% | |
Zuercher Kantonalbank 0.2% | 1.89% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.76% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.61% | |
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.05% | 1.57% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.54% | |
Akademiska Hus AB 0.3% | 1.49% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% | 1.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |