VVA - Obligationen CHF II F

Détails

ISIN CH0008410224
No. de valeur 841022
Bloomberg Global ID UBCHFB2 SW
Nom de fond VVA - Obligationen CHF II F
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate UD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.52 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 111.53 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 111.63 CHF 28.10.2024
Min 52 semaines * 107.69 CHF 10.11.2023
NAV * 111.52 CHF 31.10.2024
Issue Price * 111.81 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 111.81 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 487'116'542
Actifs de la classe *** 479'553'490
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.58% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.17% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.93% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.18% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +3.49% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +4.67% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +0.70% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -0.97% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Metropolitan Life Global Funding I 0.15% 2.22%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 1.85%
Basler Kantonalbank 0.3% 1.84%
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% 1.84%
Ontario (Province Of) 0.25% 1.82%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.81%
National Australia Bank Ltd. 0.065% 1.80%
New York Life Global Funding 0.125% 1.79%
Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% 1.62%
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.05% 1.61%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)