VVA - Obligationen CHF II F

Détails

ISIN CH0008410224
No. de valeur 841022
Bloomberg Global ID UBCHFB2 SW
Nom de fond VVA - Obligationen CHF II F
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate FD CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.02 CHF 28.08.2025
Prix précédent * 113.07 CHF 27.08.2025
Max 52 semaines * 113.34 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 110.73 CHF 02.09.2024
NAV * 113.02 CHF 28.08.2025
Issue Price * 113.31 CHF 28.08.2025
Redemption Price * 113.31 CHF 28.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 796'650'663
Actifs de la classe *** 788'559'523
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.44% 31.12.2024
28.08.2025
1 mois +0.05% 28.07.2025
28.08.2025
3 mois -0.16% 28.05.2025
28.08.2025
6 mois +0.74% 28.02.2025
28.08.2025
1 an +2.04% 28.08.2024
28.08.2025
2 ans +5.69% 28.08.2023
28.08.2025
3 ans +6.02% 29.08.2022
28.08.2025
5 ans +1.11% 28.08.2020
28.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% 2.25%
Berlin Hyp AG 0.25% 1.85%
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% 1.80%
Zuercher Kantonalbank 0.2% 1.78%
New York Life Global Funding 0.125% 1.68%
Aargauische Kantonalbank 0.01% 1.67%
New York Life Global Funding 0.125% 1.53%
Neuchatel, Republic and Canton of 0% 1.50%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.1% 1.49%
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.05% 1.48%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)