| ISIN | CH0008410224 |
|---|---|
| No. de valeur | 841022 |
| Bloomberg Global ID | UBCHFB2 SW |
| Nom de fond | VVA - Obligationen CHF II F |
| Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 112.88 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.94 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 113.34 CHF | 03.06.2025 |
| Min 52 semaines * | 111.35 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 112.88 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 113.17 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 113.17 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 834'235'277 | |
| Actifs de la classe *** | 826'116'985 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.05% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.02% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.12% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.12% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +0.66% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +4.19% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +5.87% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +0.67% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% | 2.84% | |
|---|---|---|
| Banque Cantonale de Fribourg 0% | 2.43% | |
| Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% | 2.13% | |
| LBBW Berlin Beteiligungs-AG 0.25% | 1.77% | |
| National Australia Bank Ltd. 0.565% | 1.74% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.2% | 1.72% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.15% | 1.71% | |
| Zuercher Kantonalbank 0.2% | 1.70% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 1.60% | |
| Aargauische Kantonalbank 0.01% | 1.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |