ISIN | LU0136242590 |
---|---|
Numero di valore | 1272999 |
Bloomberg Global ID | 100CHA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United Kingdom |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in genere in titoli large cap britannici compresi nel FTSE® 100 Index. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso le diverse borse valori europee e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti del FTSE 100® Index (al lordo delle commissioni). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 76.10 GBP | 01.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 75.73 GBP | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 76.97 GBP | 29.08.2024 |
Min 52 settimani * | 64.83 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 76.10 GBP | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'976'749 | |
Attivo della classe *** | 70'976'748 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.09% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +15.58% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | -0.94% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +2.17% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +6.18% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +14.02% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +28.45% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | +30.73% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +33.30% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.56% | |
---|---|---|
Shell PLC | 7.42% | |
HSBC Holdings PLC | 6.15% | |
Unilever PLC | 5.84% | |
RELX PLC | 3.27% | |
BP PLC | 3.10% | |
GSK PLC | 2.96% | |
Diageo PLC | 2.83% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 2.74% | |
British American Tobacco PLC | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.09.2024 |
TER | 0.20% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |