ISIN | LU0136242590 |
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Numero di valore | 1272999 |
Bloomberg Global ID | 100CHA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United Kingdom |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in genere in titoli large cap britannici compresi nel FTSE® 100 Index. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso le diverse borse valori europee e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti del FTSE 100® Index (al lordo delle commissioni). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.36 GBP | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 82.81 GBP | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 83.42 GBP | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 69.40 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 83.36 GBP | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'795'447 | |
Attivo della classe *** | 72'795'445 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.98% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.75% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | +3.52% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +6.93% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +8.64% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +17.82% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +29.22% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +36.02% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | +79.49% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 7.58% | |
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HSBC Holdings PLC | 7.18% | |
Shell PLC | 7.05% | |
Unilever PLC | 4.82% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.68% | |
British American Tobacco PLC | 3.39% | |
RELX PLC | 3.16% | |
BP PLC | 2.84% | |
GSK PLC | 2.60% | |
BAE Systems PLC | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.07.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |