UBS (Lux) Fund Solutions – UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis

Dati di base

ISIN LU0136242590
Numero di valore 1272999
Bloomberg Global ID 100CHA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United Kingdom
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in genere in titoli large cap britannici compresi nel FTSE® 100 Index. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso le diverse borse valori europee e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti del FTSE 100® Index (al lordo delle commissioni).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.78 GBP 29.10.2025
Prezzo precedente * 89.24 GBP 28.10.2025
Max 52 settimani * 89.78 GBP 29.10.2025
Min 52 settimani * 69.40 GBP 09.04.2025
NAV * 89.78 GBP 29.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'244'947
Attivo della classe *** 72'244'946
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.78% 31.12.2024
29.10.2025
Performance YTD (in CHF) +14.10% 31.12.2024
29.10.2025
1 mese +5.05% 29.09.2025
29.10.2025
3 mesi +7.65% 29.07.2025
29.10.2025
6 mesi +17.03% 29.04.2025
29.10.2025
1 anno +22.65% 29.10.2024
29.10.2025
2 anni +42.39% 30.10.2023
29.10.2025
3 anni +52.39% 31.10.2022
29.10.2025
5 anni +107.29% 29.10.2020
29.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 7.98%
HSBC Holdings PLC 7.41%
Shell PLC 7.11%
Unilever PLC 4.80%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.03%
British American Tobacco PLC 3.31%
BP PLC 2.94%
GSK PLC 2.78%
RELX PLC 2.74%
National Grid PLC 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 24.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)