UBS (Lux) Fund Solutions – UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis

Dati di base

ISIN LU0136242590
Numero di valore 1272999
Bloomberg Global ID 100CHA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United Kingdom
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in genere in titoli large cap britannici compresi nel FTSE® 100 Index. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso le diverse borse valori europee e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti del FTSE 100® Index (al lordo delle commissioni).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.27 GBP 03.10.2025
Prezzo precedente * 86.69 GBP 02.10.2025
Max 52 settimani * 87.27 GBP 03.10.2025
Min 52 settimani * 69.40 GBP 09.04.2025
NAV * 87.27 GBP 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'244'947
Attivo della classe *** 72'244'946
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.34% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +12.68% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +3.50% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +8.37% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +13.96% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +18.37% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +35.83% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +52.19% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +89.39% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HSBC Holdings PLC 7.96%
AstraZeneca PLC 7.33%
Shell PLC 6.82%
Unilever PLC 4.65%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.42%
British American Tobacco PLC 3.45%
BP PLC 2.96%
RELX PLC 2.86%
GSK PLC 2.79%
BAE Systems PLC 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)