ISIN | LU0136242590 |
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Valorennummer | 1272999 |
Bloomberg Global ID | 100CHA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United Kingdom |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des FTSE 100 Index nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Grossbritannien. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren, wobei das Halten dieser Instrumente effizientes Portfoliomanagement unterstützt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 77.66 GBP | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 77.56 GBP | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 81.24 GBP | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 70.72 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 77.66 GBP | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'651'915 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'651'914 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.22% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.22% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | -2.20% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | +0.13% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | +3.48% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +8.18% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +14.12% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +26.55% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +73.26% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 7.40% | |
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Shell PLC | 7.24% | |
HSBC Holdings PLC | 6.87% | |
Unilever PLC | 5.72% | |
RELX PLC | 3.59% | |
British American Tobacco PLC | 3.05% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 2.96% | |
BP PLC | 2.83% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.75% | |
GSK PLC | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 17.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |