UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis

Stammdaten

ISIN LU0136242590
Valorennummer 1272999
Bloomberg Global ID 100CHA SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United Kingdom
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des FTSE 100 Index nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Grossbritannien. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren, wobei das Halten dieser Instrumente effizientes Portfoliomanagement unterstützt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 76.10 GBP 01.10.2024
Vorheriger Preis * 75.73 GBP 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 76.97 GBP 29.08.2024
52 Wochen Tief * 64.83 GBP 27.10.2023
NAV * 76.10 GBP 01.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'976'749
Anteilsklassevermögen *** 70'976'748
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.09% 29.12.2023
01.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.58% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat -0.94% 02.09.2024
01.10.2024
3 Monate +2.17% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +6.18% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +14.02% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +28.45% 03.10.2022
01.10.2024
3 Jahre +30.73% 01.10.2021
01.10.2024
5 Jahre +33.30% 01.10.2019
01.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 8.56%
Shell PLC 7.42%
HSBC Holdings PLC 6.15%
Unilever PLC 5.84%
RELX PLC 3.27%
BP PLC 3.10%
GSK PLC 2.96%
Diageo PLC 2.83%
Rio Tinto PLC Registered Shares 2.74%
British American Tobacco PLC 2.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 26.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)