ISIN | IE00B1XG4871 |
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Numero di valore | 3298558 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'067.87 EUR | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'067.79 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'067.87 EUR | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 1'040.62 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 1'067.87 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'372'425'194 | |
Attivo della classe *** | 259'224'704 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.59% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.02% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +0.16% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +0.49% |
09.06.2025 - 08.09.2025
09.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +1.07% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +2.62% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +6.61% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +9.04% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +7.66% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Svenska Handelsbanken | 3.73% | |
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Repo-Jp Morgan Securities London | 3.53% | |
Mitsubishi Corp Fin Plc | 3.05% | |
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn | 2.63% | |
Kingdom Of Netherlands | 2.47% | |
Bank Of Nova Scotia | 2.35% | |
Bank Of Nova Scotia | 2.35% | |
Matchpoint Finance PLC 0 | 2.29% | |
Toyota Motor Finance Bv | 2.24% | |
Antalis Sa | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |