ISIN | IE00B1XG4871 |
---|---|
No. de valeur | 3298558 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'047.90 EUR | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'047.63 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'047.90 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'009.81 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 1'047.90 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'409'233'490 | |
Actifs de la classe *** | 122'069'499 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.37% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.40% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | +0.29% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +0.88% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +1.83% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +3.81% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +6.85% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | +6.49% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +5.19% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canadian Imperial Bk Lon | 2.70% | |
---|---|---|
Canadian Imperial Bk Lon | 2.70% | |
Kbc Bank Nv London | 2.70% | |
Svenska Handelsbanken | 2.46% | |
Procter & Gamble Co | 2.23% | |
Socgnr Dvp Open Repo | 2.11% | |
Rbcrpo Dvp Open Repo | 2.02% | |
Nablon Dvp Open Repo | 2.01% | |
Credit Agricole Sa | 1.99% | |
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.15% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |