ISIN | IE00B1XG4871 |
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No. de valeur | 3298558 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'061.47 EUR | 20.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'061.40 EUR | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'061.47 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'028.97 EUR | 21.05.2024 |
NAV * | 1'061.47 EUR | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'046'013'982 | |
Actifs de la classe *** | 231'866'495 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.98% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.82% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 mois | +0.17% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | +0.59% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | +1.33% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +3.17% |
20.05.2024 - 20.05.2025
20.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +7.06% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | +8.24% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | +6.84% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Repo-Jp Morgan Securities London | 3.31% | |
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Kbc Bank Nv London | 2.65% | |
Socgnr Dvp Open Repo | 2.29% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 1.94% | |
Canadian Imperial Bk Lon | 1.93% | |
Canadian Imperial Bk Lon | 1.93% | |
Meriln Dvp Open Repo | 1.67% | |
Nablon Dvp Open Repo | 1.67% | |
Bred - Banque Populaire | 1.66% | |
Commonwealth Bk Aust/Lo | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |