ISIN | IE0033641121 |
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Numero di valore | 1705646 |
Bloomberg Global ID | BBG002GKM1N1 |
Nome del fondo | GAM Star Cont European Equity USD Ordinary Acc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell’Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale in Europa, fuorché nel Regno Unito. Il fondo può investire fino al 33% del suo patrimonio netto in altre attività descritte nella politica d'investimento e in attività quotate o negoziate in altri Mercati Riconosciuti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.29 CHF | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 27.09 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 29.75 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 23.75 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 27.29 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'586'955 | |
Attivo della classe *** | 952'032 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.44% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 mese | +14.89% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | -4.97% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | +0.01% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | -5.03% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +16.93% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +25.37% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +58.19% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 6.40% | |
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SAP SE | 4.24% | |
CaixaBank SA | 4.20% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.10% | |
Linde PLC | 3.95% | |
ASM International NV | 3.66% | |
Deutsche Telekom AG | 3.63% | |
Haleon PLC | 3.52% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.41% | |
Schneider Electric SE | 3.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.5284% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |