GAM Star Cont European Equity USD Ordinary Acc

Dati di base

ISIN IE0033641121
Numero di valore 1705646
Bloomberg Global ID BBG002GKM1N1
Nome del fondo GAM Star Cont European Equity USD Ordinary Acc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell’Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale in Europa, fuorché nel Regno Unito. Il fondo può investire fino al 33% del suo patrimonio netto in altre attività descritte nella politica d'investimento e in attività quotate o negoziate in altri Mercati Riconosciuti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.50 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 26.53 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 29.75 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 23.85 CHF 17.01.2024
NAV * 26.50 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 906'235'921
Attivo della classe *** 472'514
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.69% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -3.27% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi -3.92% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi -9.94% 20.05.2024
20.11.2024
1 anno +9.74% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +22.79% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -6.53% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +35.16% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 7.21%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.96%
CaixaBank SA 3.91%
UniCredit SpA 3.89%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.73%
Prysmian SpA 3.58%
TotalEnergies SE 3.52%
Shell PLC 3.34%
Atlas Copco AB Class A 3.25%
FinecoBank SpA 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.5284%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)