GAM Star Cont European Equity USD Ordinary Acc

Détails

ISIN IE0033641121
No. de valeur 1705646
Bloomberg Global ID BBG002GKM1N1
Nom de fond GAM Star Cont European Equity USD Ordinary Acc
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds GAM Star Continental European Equity est d'obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant essentiellement dans des actions et titres assimilés à des actions (y compris, entre autres, les warrants), cotés ou échangés sur des Marchés reconnus de l'U.E. et émis par des sociétés dont le siège social est situé en Europe (hors Royaume-Uni).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 29.61 CHF 06.03.2025
Prix précédent * 29.51 CHF 05.03.2025
Max 52 semaines * 29.75 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 25.52 CHF 06.08.2024
NAV * 29.61 CHF 06.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 198'325'378
Actifs de la classe *** 944'233
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.06% 31.12.2024
06.03.2025
1 mois +2.78% 06.02.2025
06.03.2025
3 mois +7.47% 06.12.2024
06.03.2025
6 mois +12.32% 06.09.2024
06.03.2025
1 an +10.80% 06.03.2024
06.03.2025
2 ans +22.98% 06.03.2023
06.03.2025
3 ans +39.50% 07.03.2022
06.03.2025
5 ans +68.53% 06.03.2020
06.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk A/S Class B 7.16%
SAP SE 3.99%
CaixaBank SA 3.95%
Linde PLC 3.95%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.92%
TotalEnergies SE 3.44%
Shell PLC 3.42%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.27%
Haleon PLC 3.17%
FinecoBank SpA 3.06%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.5284%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)