RFP Swiss Equity Equal-Weighted - A

Dati di base

ISIN CH0023449892
Numero di valore 2344989
Bloomberg Global ID BBG000LY1YY8
Nome del fondo RFP Swiss Equity Equal-Weighted - A
Offerente del fondo Rieter Fischer Partners AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Offerente del fondo Rieter Fischer Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Telefono: +41 43 305 07 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo è adatto per investitori che cercano un prodotto con la maggiore flessibilità d’investimento possibile in diverse situazioni di mercato. In virtù del loro potenziale di rendimento e delle caratteristiche di diversificazione, gli investimenti di t L’RFP Swiss Equity Plus investe principalmente in azioni di aziende svizzere appli- cando un approccio di gestione «single long-short». Funge da parametro di riferi- mento lo Swiss Performance Index (SPI). Il Fondo è denominato in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.57 CHF 18.11.2024
Prezzo precedente * 161.24 CHF 15.11.2024
Max 52 settimani * 184.68 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 160.57 CHF 18.11.2024
NAV * 160.57 CHF 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 160.57 CHF 18.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'954'301
Attivo della classe *** 36'017'140
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.92% 29.12.2023
18.11.2024
1 mese -7.36% 18.10.2024
18.11.2024
3 mesi -8.86% 19.08.2024
18.11.2024
6 mesi -12.14% 21.05.2024
18.11.2024
1 anno -3.64% 20.11.2023
18.11.2024
2 anni -3.04% 18.11.2022
18.11.2024
3 anni -24.66% 18.11.2021
18.11.2024
5 anni +5.58% 18.11.2019
18.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

dorma+kaba Holding AG 1.56%
Belimo Holding AG 1.53%
Siegfried Holding AG 1.52%
VZ Holding AG 1.46%
Sandoz Group AG Registered Shares 1.41%
Helvetia Holding AG 1.37%
Ypsomed Holding AG 1.34%
Galderma Group AG Registered Shares 1.33%
Baloise Holding AG 1.32%
SGS AG 1.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.88%
Data TER 31.12.2012
Performance Fee ***
PTR -30.05%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)