RFP Swiss Equity Equal-Weighted - A

Stammdaten

ISIN CH0023449892
Valorennummer 2344989
Bloomberg Global ID BBG000LY1YY8
Fondsname RFP Swiss Equity Equal-Weighted - A
Fondsanbieter Rieter Fischer Partners AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Fondsanbieter Rieter Fischer Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Telefon: +41 43 305 07 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des RFP SWISS EQUITY EQUAL-WEIGHTED besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge zu erzielen. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds lautet wie folgt: Der Anlagefonds investiert in erster Linie in ein Aktienportfolio von Schweizer Emittenten, die in einem der führenden Schweizer Aktienindices vertreten sind, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Anstelle von Direktanlagen können Anlagen in Derivate, denen direkt oder indirekt Aktien zugrunde liegen, treten. Anlagen können auch mittelbar, über Exchange Traded Funds erfolgen. Der Einsatz von Derivaten darf weder Hebelwirkung (sog. Leverage) auf das Vermögen des Fonds ausüben noch einem Leerverkauf entsprechen. Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.), die in einem der Referenzindices enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.46 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 168.39 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 184.68 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 157.57 CHF 19.12.2024
NAV * 168.46 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 168.46 CHF 04.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'842'924
Anteilsklassevermögen *** 35'213'981
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.89% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +2.73% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +1.36% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate -0.44% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr -0.12% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre -5.74% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre -15.13% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +5.49% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Galderma Group AG Registered Shares 1.64%
Temenos AG 1.59%
Swissquote Group Holding SA 1.57%
Sandoz Group AG Registered Shares 1.56%
Helvetia Holding AG 1.49%
VZ Holding AG 1.47%
Cembra Money Bank AG 1.46%
Sulzer AG 1.45%
Belimo Holding AG 1.44%
Vontobel Holding AG 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.88%
Datum TER 31.12.2012
Performance Fee ***
PTR -30.05%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)