DIGITAL FUNDS Stars Europe D

Dati di base

ISIN LU0905713201
Numero di valore 20871071
Bloomberg Global ID BBG004HQLDX7
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe D
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 232.07 EUR 07.05.2025
Prezzo precedente * 233.11 EUR 06.05.2025
Max 52 settimani * 233.98 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 195.79 EUR 07.04.2025
NAV * 232.07 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 263'448'112
Attivo della classe *** 61'158'791
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.72% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) +5.77% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +18.53% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi +1.61% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi +6.28% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +6.77% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +17.69% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +12.12% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni +43.61% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BPER Banca SpA 2.62%
Kongsberg Gruppen ASA 2.46%
Euro Stx50 F 0625 2.19%
Mildef Group AB Ordinary Shares 1.87%
NatWest Group PLC 1.63%
Banco BPM SpA 1.62%
Orion Oyj Class B 1.49%
Erste Group Bank AG. 1.38%
3i Group Ord 1.35%
Konecranes Oyj 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)