DIGITAL FUNDS Stars Europe D

Dati di base

ISIN LU0905713201
Numero di valore 20871071
Bloomberg Global ID BBG004HQLDX7
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe D
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 257.21 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 255.23 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 257.21 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 195.79 EUR 07.04.2025
NAV * 257.21 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 291'199'988
Attivo della classe *** 55'846'642
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.28% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +18.27% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +2.96% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +4.73% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +12.17% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +15.30% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +32.40% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +23.52% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +36.94% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Stx50 F 0925 2.41%
BPER Banca SpA 1.85%
Orion Oyj Class B 1.75%
NatWest Group PLC 1.60%
Banco BPM SpA 1.54%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.42%
IONOS Group SE Registered Shares 1.37%
Morgan Sindall Group PLC 1.37%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 1.31%
Societe Generale SA 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.73%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)