ISIN | LU0905713201 |
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Numero di valore | 20871071 |
Bloomberg Global ID | BBG004HQLDX7 |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Europe D |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 257.21 EUR | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 255.23 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 257.21 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 195.79 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 257.21 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 291'199'988 | |
Attivo della classe *** | 55'846'642 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.28% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +18.27% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +2.96% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +4.73% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +12.17% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +15.30% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +32.40% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +23.52% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +36.94% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stx50 F 0925 | 2.41% | |
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BPER Banca SpA | 1.85% | |
Orion Oyj Class B | 1.75% | |
NatWest Group PLC | 1.60% | |
Banco BPM SpA | 1.54% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 1.42% | |
IONOS Group SE Registered Shares | 1.37% | |
Morgan Sindall Group PLC | 1.37% | |
Digital Stars Eurozone JCC Acc | 1.31% | |
Societe Generale SA | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |