DIGITAL FUNDS Stars Europe D

Dati di base

ISIN LU0905713201
Numero di valore 20871071
Bloomberg Global ID BBG004HQLDX7
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe D
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 215.43 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 218.26 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 232.82 EUR 17.10.2024
Min 52 settimani * 179.78 EUR 07.11.2023
NAV * 215.43 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 264'873'751
Attivo della classe *** 51'190'045
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.68% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +11.04% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -6.02% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -5.10% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.15% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +21.86% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +15.22% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -19.31% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +26.03% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Stx50 F 1224 2.62%
BPER Banca SpA 2.17%
SUESS MicroTec SE 1.79%
Konecranes Oyj 1.67%
Kongsberg Gruppen ASA 1.66%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.59%
Givaudan SA 1.58%
Prysmian SpA 1.57%
Sulzer AG 1.53%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.67%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)