DIGITAL FUNDS Stars Europe D

Détails

ISIN LU0905713201
No. de valeur 20871071
Bloomberg Global ID BBG004HQLDX7
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Europe D
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 232.07 EUR 07.05.2025
Prix précédent * 233.11 EUR 06.05.2025
Max 52 semaines * 233.98 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 195.79 EUR 07.04.2025
NAV * 232.07 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 263'448'112
Actifs de la classe *** 61'158'791
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.72% 31.12.2024
07.05.2025
YTD Performance (en CHF) +5.77% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +18.53% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois +1.61% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois +6.28% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +6.77% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +17.69% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans +12.12% 10.05.2022
07.05.2025
5 ans +43.61% 07.05.2020
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BPER Banca SpA 2.62%
Kongsberg Gruppen ASA 2.46%
Euro Stx50 F 0625 2.19%
Mildef Group AB Ordinary Shares 1.87%
NatWest Group PLC 1.63%
Banco BPM SpA 1.62%
Orion Oyj Class B 1.49%
Erste Group Bank AG. 1.38%
3i Group Ord 1.35%
Konecranes Oyj 1.34%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.71%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)