ISIN | LU0274905818 |
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Numero di valore | 2777174 |
Bloomberg Global ID | BBG000K2L0Y1 |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Europe USD |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 405.00 USD | 17.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 406.32 USD | 16.09.2025 |
Max 52 settimani * | 411.54 USD | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 310.54 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 405.00 USD | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 347'297'327 | |
Attivo della classe *** | 1'328'082 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.20% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.72% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mese | -1.10% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | +4.13% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | +11.76% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | +18.83% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 anni | +45.51% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 anni | +54.04% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 anni | +68.43% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stx50 F 0925 | 2.69% | |
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BPER Banca SpA | 1.87% | |
Exail Technologies SA | 1.81% | |
Banco BPM SpA | 1.71% | |
Orion Oyj Class B | 1.56% | |
Bilfinger SE | 1.56% | |
Unicaja Banco SA | 1.55% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 1.52% | |
NatWest Group PLC | 1.52% | |
IONOS Group SE Registered Shares | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |