| ISIN | LU0274905818 |
|---|---|
| No. de valeur | 2777174 |
| Bloomberg Global ID | BBG000K2L0Y1 |
| Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars Europe USD |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 411.20 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 412.37 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 422.16 USD | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 310.54 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 411.20 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 371'122'655 | |
| Actifs de la classe *** | 1'374'284 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +20.01% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.08% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mois | -1.23% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +1.68% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +11.20% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +20.71% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +52.22% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +54.00% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | +62.45% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Stx50 F 1225 | 2.68% | |
|---|---|---|
| Banco BPM SpA | 1.76% | |
| Societe Generale SA | 1.75% | |
| Fresnillo PLC | 1.73% | |
| Unicaja Banco SA | 1.57% | |
| NatWest Group PLC | 1.56% | |
| Bilfinger SE | 1.56% | |
| AUTO1 Group Bearer Shares | 1.55% | |
| Orion Oyj Class B | 1.54% | |
| Exail Technologies SA | 1.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.73% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |