| ISIN | LU0208606003 |
|---|---|
| Numero di valore | 2025180 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QSMMQ8 |
| Nome del fondo | Pictet - Emerging Markets Index -P dy USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 301.34 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 303.56 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 308.36 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 214.37 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 301.34 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 823'670'151 | |
| Attivo della classe *** | 468'054 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +30.81% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +16.72% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +0.76% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +11.22% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +22.65% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +21.30% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +40.91% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +51.34% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +16.88% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.78% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.58% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.99% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.89% | |
| SK Hynix Inc | 1.38% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.24% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.22% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 0.96% | |
| Reliance Industries Ltd | 0.95% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 0.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.58% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.59% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |