Emerging Markets Index -P dy USD

Détails

ISIN LU0208606003
No. de valeur 2025180
Bloomberg Global ID BBG000QSMMQ8
Nom de fond Emerging Markets Index -P dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés émergents reflétant l’évolution de l’indice MSCI Emerging Markets en investissant au minimum deux tiers de ses actifs nets dans des titres faisant partie de cet indice. Ce compartiment investira également dans des titres négociés sur le marché russe « RTS Stock Exchange ». Ce compartiment détiendra un portefeuille diversifié qui sera composé, en principe, de titres de sociétés cotées. Ces titres pourront notamment être des actions ordinaires, préférentielles, des obligations convertibles et dans une moindre mesure des warrants sur valeurs mobilières et des bons de souscription. En outre, le Compartiment pourra également investir, jusqu’à 10 % de ses actifs nets dans des OPC.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 240.51 USD 12.11.2024
Prix précédent * 245.54 USD 11.11.2024
Max 52 semaines * 258.07 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 205.69 USD 17.01.2024
NAV * 240.51 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 673'059'101
Actifs de la classe *** 328'273
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.37% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.62% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -4.83% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +3.28% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +3.22% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +14.46% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +15.31% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -14.99% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +4.08% 13.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.91%
Tencent Holdings Ltd 4.49%
Samsung Electronics Co Ltd 2.69%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.58%
Meituan Class B 1.32%
Reliance Industries Ltd 1.29%
PDD Holdings Inc ADR 1.12%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 1.07%
HDFC Bank Ltd 1.05%
ICICI Bank Ltd 0.94%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.574%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)