Pictet - Emerging Markets Index -IS USD

Dati di base

ISIN LU0328685416
Numero di valore 3505873
Bloomberg Global ID BBG000RF50Z2
Nome del fondo Pictet - Emerging Markets Index -IS USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 461.27 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 464.01 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 468.74 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 311.29 USD 09.04.2025
NAV * 461.27 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 868'932'679
Attivo della classe *** 36'371'603
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.06% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.10% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +5.44% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +5.48% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +19.24% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +39.09% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +51.72% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +51.51% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +19.61% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 13.6731
ADDI Date 09.01.2026

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11.28%
Tencent Holdings Ltd 5.03%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.33%
Samsung Electronics Co Ltd 3.22%
SK Hynix Inc 1.96%
HDFC Bank Ltd 1.28%
Reliance Industries Ltd 1.07%
China Construction Bank Corp Class H 1.01%
Xiaomi Corp Class B 0.90%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.39%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)