Emerging Markets Index -IS USD

Dati di base

ISIN LU0328685416
Numero di valore 3505873
Bloomberg Global ID BBG000RF50Z2
Nome del fondo Emerging Markets Index -IS USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 337.08 USD 15.04.2025
Prezzo precedente * 333.14 USD 14.04.2025
Max 52 settimani * 366.60 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 306.74 USD 19.04.2024
NAV * 337.08 USD 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 608'080'826
Attivo della classe *** 11'047'099
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.53% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.84% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -5.26% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi +1.98% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -5.29% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +6.48% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +11.50% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +5.44% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +34.61% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 13.6731
ADDI Date 15.04.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.53%
Tencent Holdings Ltd 5.19%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.35%
Samsung Electronics Co Ltd 2.37%
HDFC Bank Ltd 1.53%
Xiaomi Corp Class B 1.32%
Meituan Class B 1.25%
Reliance Industries Ltd 1.15%
China Construction Bank Corp Class H 1.08%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.39%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1030.6% China18.5% India16.8% Taiwan9.0% South Korea4.4% Brazil4.1% Saudi Arabia3.1% South Africa1.9% Mexico1.4% United Arab Emirates10.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.3% Financial Services21.8% Technology14.0% Consumer Cyclical10.8% Communication Services6.3% Industrials5.9% Basic Materials4.7% Energy4.5% Consumer Defensive3.6% Healthcare4.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1092.0% Cash & Equivalents7.5% Derivative0.4% Corporate

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)