ISIN | LU0328685416 |
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Valorennummer | 3505873 |
Bloomberg Global ID | BBG000RF50Z2 |
Fondsname | Emerging Markets Index -IS USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern Zugang zu einerweltweiten Auswahl an Märkten und zu einerVielfalt von Anlagetechniken zu bieten, mittels einer Palette spezialisierter Produkte („Teilfonds“), die in einer einzigen Struktur vereint sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 341.90 USD | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 351.10 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 366.60 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 291.55 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 341.90 USD | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 673'059'101 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'655'291 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.10% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.33% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -4.82% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +2.82% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +2.85% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +18.12% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +22.42% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -8.61% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +16.13% |
13.11.2019 - 12.11.2024
13.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.6731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.91% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.49% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.69% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.58% | |
Meituan Class B | 1.32% | |
Reliance Industries Ltd | 1.29% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.12% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | 1.07% | |
HDFC Bank Ltd | 1.05% | |
ICICI Bank Ltd | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.383% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |